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中证1000股指期货及期权上市啦！一文带你了解基础知识,下面一起来看看本站小编金融界给大家精心整理的答案，希望对您有帮助

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标的介绍

中证1000股指期货、期权合约是以中证1000指数为标的的股指期货、期权合约。中证1000（000852）指数于2014年10月17日发布，选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本，与沪深300和中证500等指数形成互补。指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日，每次调整的样本比例一般不超过10％。

中证1000指数流动性较好、价格连续，近三年该指数成份股日均换手率在2％左右。另外中证1000指数抗操作性较强，指数成份股权重分布较为分散，前十大权重股总权重为4.88％；且行业分布较为均匀，最大权重行业为工业行业、占比23.8％，其次信息技术、材料、医疗保健、可选消费分别占比22.1％、21.5％、10.6％、7.7％。与中证1000指数相关的基金规模达到了122.96亿元，中证1000指数基金在所有指数基金中的规模占比达到了48％。

由此看来，中证1000指数具有流动性较好、行业分布均匀、抗可操作性强、基金规模较大等特点。随着国家经济转型、鼓励科技创新等政策出台，中小企业的价值投资凸显，中证1000期货期权合约的上市，为机构投资者和个人投资者提供了风险对冲对冲工具，有利于股票市场的稳定性、改善中小市值融资环境、利于中小企业持续经营。

合约规则

中证1000股指期货首批上市合约为2022年8月合约（IM2208）、2022年9月合约（IM2209）、2022年12月合约（IM2212）和2023年3月合约（IM2303）。中证1000股指期货合约乘数设为每点人民币200元，对应合约规模约为140万元左右，已上市的股指期货合约规模约在92万元到135万元人民币之间。中证1000股指期货各合约最低保证金是合约价值的8％，上市初期的交易保证金标准为15％。对沪深300股指期货、中证500股指期货、中证1000股指期货和上证50股指期货的跨品种双向持仓，按照交易保证金单边较大者收取交易保证金。

中证1000股指期货各合约限价指令的每次最大下单数量为20手，市价指令的每次最大下单数量为10手。中证1000股指期权各合约限价指令的每次最大下单数量为20手。中证1000股指期货各合约的手续费标准暂定为成交金额的万分之零点二三，申报费为每笔1元。申报是指买入、卖出及撤销委托。中证1000股指期货各合约的平今仓交易手续费标准为成交金额的万分之三点四五。

中证1000股指期权首批上市合约月份为2022年8月（MO2208）、2022年9月（MO2209）、2022年10月（MO2210）、2022年12月（MO2212）、2023年3月（MO2303）和2023年6月（MO2306）。中证1000指数期权合约乘数为每点100元，中证1000股指期权各合约的保证金调整系数为15％，最低保障系数为0.5。同一客户某一月份中证1000股指期权合约单边持仓限额为1200手。中证1000股指期权合约的手续费标准为每手15元，行权（履约）手续费标准为每手2元。交易所暂不收取中证1000股指期权合约的申报费。

中证1000股指期权做市商可以在交易日9:30-15:00，通过会员向交易所申请双向期权持仓自动对冲平仓，自动对冲平仓暂不收取手续费，申请后持续有效。做市商也可以在上述时间申请取消自动对冲平仓。做市商所有月份中证1000股指期权合约单边持仓限额为15000手。做市商所有月份中证1000股指期货合约单边持仓限额为4800手。

业务应用

套期保值。无论是中证1000股指期货还是中证1000股指期权，对于中证1000指数的股票投资者来说，均可以在预计风险发生或者是为了稳定持仓成本的情况下选用衍生品工具进行套期保值。尤其是在今年上半年股市处于单边下跌的行情之下，对于大规模资金的中长期投资者来说，利用股指期货进行套利保值可以进行风险对冲，对于资金规模较小的投资者来说，选择股指期权也可以达到同样的效果。

套利交易。中证1000股指期货、期权合约上市之后，丰富了衍生品套利策略。常见的期货套利策略包括期现套利、跨期套利、跨品种套利，中证1000股指期货合约的上市丰富了跨期套利和跨品种套利，在市场风格轮动的情况，可以选择跨品种套利，并且相对于单边策略来说，套利交易的风险可控、保证金具有优势、盈利曲线相对稳定。常见的期权套利策略包括适用于趋势行情的垂直套利（牛市看涨期权、牛市看跌期权、熊市看涨期权、熊市看跌期权）和适用于震荡行情的跨市套利（买入跨式套利、卖出跨式套利）和宽跨市套利（买入宽跨式套利、卖出宽跨式套利），中证1000股指期权合约丰富了股指期权的套利策略，更好的满足了中小市值投资者对于衍生品的需求。

预测标的指数。股指期权合约除了具有保险、套期保值、套利交易、直接替代标的投资等优势外，同时还具有预测标的指数的功能，其交易量、交易价格、持仓量等反映出投资者对标的指数未来波动的共识，能够作为技术指标预测标的未来走势。交易价格能反映出买卖双方对隐含波动率的共识，反映出市场对于标的未来价格波动的预期。期权合约的上市有助于现货市场的稳定性。

影响因素

从图3可以看到中证1000指数和中证500指数以及上证指数的相关性比较高，适用于同一个宏观分析体系，不同时期风格可能有一定的区别，影响中证1000指数期货合约价格的主要因素包括国际环境、国内宏观经济基本面以及国内宏观政策、股市流动性、企业盈利和估值情况、市场风险偏好和市场情绪等因素。

影响中证1000股指期权合约的因素主要有中证1000指数价格、期权行权价格、距离到期的时间、波动率、短期利率水平和股息率等因素，期权合约价格的因素与期货、指数价格息息相关。

7月份在宏观经济复苏担忧、宏观政策预期降温、海外加息扰动仍存、资金盈利兑现等因素的影响下，国内市场风偏降温，中证1000指数有所回调，预计短期在风险因素落地之前，指数及期货震荡整固的可能性较大。

本文源自美尔雅期货研究院

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一、交易提示

1. 中字头大象起舞，沪指昨日盘中一举收复3100点，午后股指惯性冲高回落。截至收盘，上证指数涨0.13％报3088.94点，深证成指跌1.18％，创业板指跌1.83％。市场成交额8854.5亿元，北向资金实际净卖出7.59亿元。盘面上看，“中字头”股票掀涨停潮、教育、银行、港口等板块涨幅居前，供销社、医疗器械、中药、TOPCON电池等板块跌幅居前。鼎泰高科、矩阵股份正式挂牌上市，A股上市公司数量已达5000家，总市值约80万亿元。

2.港股成交1271.97亿港元；南向资金净卖出58.15亿港元，美团遭净卖出17.32亿港元。科技、医药、汽车、地产股走弱。中字头强势，中铝国际涨超25％。中国台湾加权指数收盘涨0.64％。

3.上交所总经理蔡建春表示，上交所将进一步完善制度机制安排，鼓励和支持更多“硬科技”企业上市。研究进一步完善适应科技创新企业特色的股权激励、再融资和并购重组相关制度，优化询价转让制度。持续推动完善科创板做市配套机制建设。不断优化发行定价机制。

4.深交所总经理沙雁指出，国资国企长期投资、价值投资功能有待彰显，市场对国企的价值发现和资源配置功能仍有待提升。部分上市公司聚焦主业发展定力不足，存在盲目多元化并购倾向。深交所将研究进一步优化并购重组再融资机制，探索建立健全分层差异化信息披露安排。

5.香港证监会建议修改对股票期权和股票期货合约的法定持仓限额，以及移除小型股票指数期货和期权合约的额外持仓限额。 多位知名基金经理四季度积极参与定增，高端制造行业个股受热捧。中欧基金周蔚文管理的6只基金密集参与湘电股份定增，认购股份达1448.86万股，累计投入资金超2.5亿元。此外，谢治宇掌舵的兴全趋势投资混合参与天宜上佳的定增，获配77.62万股；百亿基金经理陈皓管理的易方达品质动能三年持有期混合参与派克新材、新雷能的定增。 比亚迪表示，近期对固态电池、钠离子电池的传言，均为不实信息。比亚迪与北欧最大公交运营商Nobina签订64台大巴订单，这批车辆计划于2023年第二季度交付。

6.年内6家基金管理人累计增资近4.5亿元。2022年以来瑞达基金、湘财基金、国融基金、新沃基金、西部利得基金、太平基金等多家公募公告新增注册资本，6家基金管理人累计增资4.45亿元，而在去年全年只有4家公司进行增资。业内人士表示，开展新业务、缓解财务压力或者股东方出现股权变更等往往是基金公司增资的重要原因。其中，处境困难是不少中小型基金公司增资的主要原因之一。

7.财通基金发布公告称，公司运用固有资金投资旗下财通多利债券A，投资金额为1.9亿元，投资确认份额约为1.79亿份。

8.公募REITs产品首次出现上市首日破发。中金安徽交控REIT于11月22日上市，收跌4.5％。业内人士对此表示，近期债市回调，公募REITs二级市场波动较大，以及机构投资者流动性需求增加等因素，都可能会影响到REITs上市新基金表现。

9.港交所数据显示，巴菲特旗下伯克希尔11月17日卖出322万股比亚迪H股，今年已累计减持比亚迪约5000万股，套现超百亿港元。近期新能源汽车板块全线回调，但券商对板块后市仍偏乐观。有券商认为，明年全球新能源汽车销量大概率好于预期，加之目前整体估值处于历史低位，性价比较高。

二、基金重仓股时讯

快手第三季度总营收同比增12.9％至231亿元，经调整净亏损6.7亿元，环比减少6.4亿元；国内经营利润超3.75亿元，环比增近3倍。DAU、MAU双双突破历史新高，分别达到达3.63亿和6.26亿。快手电商GMV同比增长26.6％至2225亿元。

百度第三季度营收325.4亿元，同比增长2％；调整后净利润58.9亿元，同比增长16％。三季度百度核心收入252亿元，同比增2％。9月月活用户数6.34亿，同比增长5％。

以岭药业就假冒“连花”系列产品发布声明称，对生产、销售假冒、混淆公司产品及其它侵犯公司商标专用权等合法权益的行为，公司保留追究责任人相关法律责任的权利。

三、宏观&产业

央行上海总部：10月末，长三角地区人民币贷款余额54.79万亿元，同比增长14.3％，增速比上月末低0.2个百分点；10月份，长三角地区人民币贷款增加1601亿元，同比少增454亿元。

北京颁发自动驾驶无人化第二阶段测试许可，百度、小马智行等企业成为首批获准在北京开启“前排无人，后排有人”的自动驾驶无人化测试资格的企业。

海南进一步优化营商环境提出，全面实施市场准入负面清单管理。用好海南自贸港税收优惠政策。扎实做好封关运作前期准备，在更大范围内试行“零关税”和“低税率”政策，研究推进“简税制”，确保如期顺利封关运作。

贵州拟出台新能源电池及材料研发生产基地建设规划，力争到2025年实现规上工业产值达到5000亿元以上，到2030年产业规模达到万亿级。

全球最大“人造太阳”核心部件取得重大进展，国际热核聚变实验堆（ITER）增强热负荷第一壁完成首件制造，其核心指标显著优于设计要求。这标志着中国全面突破“ITER增强热负荷第一壁”关键技术，实现该项核心科技持续领跑。

四、基金人事

盘点今年以来公募基金屡见高管变更，Wind显示，截至11月23日，变更人数总计已达277人，涉及116家基金公司。作为公司“掌舵人”，基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看，38家公募基金公司的73位董事长变更，29家基金管理人的57位总经理发生变动，此外，副总经理、督察长变动人数分别为107人和48人。

五、新发基金

本文源自金融界

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自8月5日上市以来，弘业期货股价已累计大涨353.76％。受访人士表示，连续涨停的背后，离不开市场野蛮资金的炒作，机构与游资席位也多次登上龙虎榜，其风险也在积累之中。

8月23日，弘业期货延续涨停，录得13连板。

作为国内首家“A+H”期货公司，弘业期货自8月5日在A股上市以来，股价已累计上涨353.76％。

有业内人士提醒，弘业期货连续涨停的背后，离不开市场野蛮资金的炒作，机构与游资席位也多次登上龙虎榜，其风险也在积累之中。虽然该股成为了8月最牛新股，但现价介入的风险较大，建议投资者冷静观望。

累计大涨逾300％

8月5日，弘业期货登陆上交所主板上市。上市首日，弘业期货大涨44.09％，此后更是接连涨停。

截至8月23日收盘，弘业期货再次涨停，录得13连板，收盘报价8.44元/股，最新市值85.06亿元。自8月5日上市以来，弘业期货股价已累计大涨353.76％。

弘业期货的暴涨无疑让中签者笑开了花。据悉，弘业期货的发行价为1.86元，是今年以来最“便宜”的新股。若以中签500股来计算，假设一直没有卖出，打新股民中一签的浮盈为3290元。

作为期货行业首家“A+H”上市公司，弘业期货在港股市场的表现也颇受关注，近期同样出现了大涨。

8月19日，深交所官网发布了关于深港通下的港股通标的证券名单调整公告，其中，将弘业期货调入、龙光集团调出。该消息大幅刺激了其在港股市场的表现，8月19日港股开盘弘业期货便迎来18.32％的涨幅，随后涨幅拉大，股价一度攀至2.1港元，创下历史新高。截至当日收盘，弘业期货H股大涨48％，收报1.94港元/股。

今日，弘业期货H股收涨。截至8月23日收盘，弘业期货H股上涨1.14％，收报1.78港元/股。

行业利好频出

近来，期货行业频现重大利好。可以说，弘业期货A股上市赶在了好时候。

为了规范期货交易和衍生品交易行为，保障各方合法权益，维护市场秩序和社会公共利益，促进期货市场和衍生品市场服务国民经济，8月1日起，万众瞩目的“里程碑式”基本法——《中华人民共和国期货和衍生品法》正式实施。

“期货和衍生品法的颁布既是经济全球化的外在要求，亦是规范和提升期货市场服务实体经济能力的内在要求，是维护国家金融安全的重要保障。期货和衍生品法的实施，将推动中国期货市场从一个工具型市场向行业市场转变。”上海市期货同业公会监事长、新湖期货股份有限公司董事长马文胜在接受《国际金融报》记者采访时表示。

另外，7月18日，证监会官网消息表示，证监会近日批准中国金融期货交易所开展中证1000股指期货和期权交易。相关合约正式挂牌交易时间为2022年7月22日。

据悉，中证1000股指期货和期权是中金所推出的第4个股指期货和第2个股指期权品种，中金所上市的金融衍生品数量也将由此增加至9个。此前，中金所已推出沪深300、中证500和上证50股指期货以及沪深300股指期权。

中金所表示，上市中证1000股指期货和期权，是金融期货市场更好服务全面深化资本市场改革的重要举措之一，将进一步完善金融期货与期权产品体系，逐步形成覆盖大、中、小盘股的风险管理产品序列，满足市场更加多样化的风险管理需求，吸引更多资金进入资本市场，更好地服务实体经济高质量发展。

投资价值几何

期货业利好不断，那么投资价值究竟如何？

对此，金鼎资产董事长龙灏在接受《国际金融报》记者采访时表示，弘业期货登陆主板上市之后的连续涨停，首先与其较低的发行价1.86元有关，与在A股上市的其它期货公司相比市盈率也正常。叠加上市之初，期货行业利好不断，期货和期权新品种也相继上市，为期货市场发展提供了新动力。

但是，龙灏提醒广大投资者，仍需看到弘业期货连续涨停的背后，离不开市场野蛮资金的炒作，机构与游资席位也多次登上龙虎榜，炒新迹象明显，其风险也在积累之中。虽然其成为了8月最牛新股，但现价介入的风险较大，建议投资者冷静观望，耐心等待股价回落后再介入。

“期货行业的投资价值，可谓仁者见仁，智者见智。”财经评论员张雪峰表示，对于期货行业而言，其主要目的是为了对冲风险，比如企业可以利用期货市场对冲现货价格波动的风险。随着中国金融业的进一步开放，以及对于金融衍生品的逐渐开放，品种的增多，期货市场的活力也会逐渐增加，市场流动性、交易量等都会逐步上升，这对于期货公司甚至整个期货业的业绩而言，是有利消息。

张雪峰进一步指出，投资期货公司的行为在证券市场上并不常见，大多数投资者对此关注并不高，期货公司股票的长期流动性等可能会存在不确定性，以及国家对于期货市场的支持政策（金融衍生品的放开等）也可能会出现“物极必反”现象。对于投资者而言，建议可以把一部分资金用于投资期货公司，以小资金博取大收益，但从价值投资的角度，不建议把主要精力放在研究这个上面。

海通证券预计，以风险管理业务为代表的创新型业务将是行业未来转型发展的重要方向。该机构认为，在期货经纪业务同质化竞争激烈、行业佣金费率面临下行压力等环境下，向以风险管理业务为代表的创新业务转型是期货公司发展的重要方向，预计未来风险管理业务在期货行业营收及利润中贡献将进一步提升。截至2022年6月末，共有96家期货公司在协会备案设立99家风险管理公司，其中94家风险管理公司备案了试点业务。6月期货风险管理公司实现业务收入230.07亿元，环比下跌4.35％；净利润2.37亿元，环比上涨32.29％。

本文源自国际金融报